Fundo de investimento
Itaú Flexprev I V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.701.172/0001-43
Itaú Flexprev I V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.369.454,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.565.198,97 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 24.120.325,40
- Valores a receber0,0%R$ 11.152,84
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
Maiores posições
- 159,4%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,8%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,42%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,83% | 0,88% | 208% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +16,42% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +22,68% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +34,01% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,076383 | +33,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,003233 | +31,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,991966 | +30,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,921432 | +28,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,929283 | +28,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,034361 | +32,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,016875 | +31,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,032806 | +32,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,95287 | +29,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,744345 | +22,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,719121 | +21,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,604513 | +17,99% | +27,44% |
| set/2025 | 3,558263 | +16,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,501337 | +14,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,399855 | +11,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,449326 | +12,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,420341 | +11,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,386145 | +10,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,321564 | +8,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,234545 | +5,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,261126 | +6,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,192893 | +4,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,242314 | +6,13% | +12,97% |
| out/2024 | 3,27544 | +7,22% | +12,08% |
| set/2024 | 3,288528 | +7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,32286 | +8,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,231537 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,18608 | +4,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,162082 | +3,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,196868 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,219098 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,22353 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,206947 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,266089 | +6,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,183663 | +4,21% | +1,92% |
| out/2023 | 3,023958 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,054911 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,076383
- Patrimônio líquido
- R$ 24.369.454,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.497.507,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev I V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.476.899,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.