Fundo de investimento

Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.701.240/0001-74

Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.019.624,71, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,2% em títulos públicos e 28,3% em investimento no exterior, num total de 1.455 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.270.489,16 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,2%R$ 43.373.955,05
  • Investimento no Exterior28,3%R$ 23.042.732,48
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 9.414.851,19
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 5.479.574,93
  • Disponibilidades0,2%R$ 165.629,49
  • Valores a receber0,0%R$ 14.079,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,5%
  6. 6

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9063

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2377814,0971

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2390887,6008

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  11. 10 maiores de 1.455 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+8,27%10,28%80%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+32,97%30,53%108%
36 meses+47,60%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026105,550562+46,13%+43,75%
ago/2026104,585449+44,79%+42,50%
jul/2026103,58445+43,40%+40,96%
jun/2026102,984317+42,57%+39,27%
mai/2026101,182458+40,08%+37,73%
abr/202699,86615+38,26%+36,27%
mar/202698,427284+36,26%+34,80%
fev/202699,948824+38,37%+33,18%
jan/202699,296915+37,47%+31,87%
dez/202597,487046+34,96%+30,35%
nov/202596,838476+34,06%+28,78%
out/202595,712323+32,51%+27,44%
set/202594,39071+30,68%+25,83%
ago/202593,128921+28,93%+24,32%
jul/202591,502635+26,68%+22,89%
jun/202590,550045+25,36%+21,34%
mai/202588,783102+22,91%+20,02%
abr/202587,313909+20,88%+18,67%
mar/202585,107697+17,82%+17,43%
fev/202585,079433+17,79%+16,31%
jan/202584,200024+16,57%+15,17%
dez/202482,468673+14,17%+14,02%
nov/202482,442554+14,13%+12,97%
out/202481,427145+12,73%+12,08%
set/202480,826909+11,90%+11,05%
ago/202479,376649+9,89%+10,13%
jul/202478,434398+8,59%+9,18%
jun/202477,018489+6,63%+8,20%
mai/202476,150591+5,42%+7,35%
abr/202475,549291+4,59%+6,47%
mar/202475,359767+4,33%+5,53%
fev/202475,023246+3,86%+4,66%
jan/202474,666672+3,37%+3,83%
dez/202374,238764+2,78%+2,83%
nov/202373,401271+1,62%+1,92%
out/202372,879965+0,90%+1,00%
set/202372,2326920,00%0,00%
Cota
105,550562
Patrimônio líquido
R$ 57.019.624,71
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.507.348,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.005.513,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.