Fundo de investimento
Itaú Personnalité Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 04.703.087/0001-14
Itaú Personnalité Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.728.858,78, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.693.978,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,78%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,43% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,78% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +24,36% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,19% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 87,810927 | +34,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 87,18408 | +33,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 86,409047 | +31,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 85,569394 | +30,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 84,784064 | +29,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 84,023485 | +28,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 83,270212 | +27,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 82,439285 | +25,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 81,762568 | +24,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 80,984161 | +23,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 80,168769 | +22,46% | +28,78% |
| out/2025 | 79,476102 | +21,40% | +27,44% |
| set/2025 | 78,644597 | +20,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 77,858177 | +18,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 77,119439 | +17,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 76,314855 | +16,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 75,63022 | +15,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 74,924731 | +14,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 74,278862 | +13,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 73,699743 | +12,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 73,116963 | +11,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 72,535599 | +10,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 72,005794 | +9,99% | +12,97% |
| out/2024 | 71,566372 | +9,32% | +12,08% |
| set/2024 | 71,060256 | +8,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 70,608459 | +7,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 70,147494 | +7,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 69,663652 | +6,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 69,245921 | +5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 68,804015 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 68,337312 | +4,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 67,894556 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 67,471982 | +3,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 66,961666 | +2,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 66,485049 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 65,994915 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 65,467549 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 87,810927
- Patrimônio líquido
- R$ 1.728.858,78
- Cotistas
- 74
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.979,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Personnalité Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.728.145,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.