Fundo de investimento
Itaú Pp Super Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 04.703.103/0001-79
Itaú Pp Super Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 936.456.777,84, distribuído entre 600 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 906.119.501,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,61% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,69% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 140,335283 | +42,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 139,145276 | +41,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 137,67752 | +39,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 136,073831 | +38,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 134,603615 | +36,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 133,210099 | +35,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 131,808175 | +33,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 130,265986 | +32,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 129,011739 | +30,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,56988 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 126,066084 | +27,87% | +28,78% |
| out/2025 | 124,786683 | +26,57% | +27,44% |
| set/2025 | 123,252498 | +25,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 121,802968 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 120,43387 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 118,951609 | +20,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 117,693328 | +19,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 116,401391 | +18,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 115,217332 | +16,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 114,148475 | +15,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,068038 | +14,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 111,976514 | +13,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,975483 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 110,132057 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 109,151489 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 108,275648 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 107,374058 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,438664 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,63388 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,787289 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 103,894651 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 103,060251 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 102,266443 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 101,318571 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,441742 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 99,54601 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 98,587166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 140,335283
- Patrimônio líquido
- R$ 936.456.777,84
- Cotistas
- 600
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 69.144.620,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pp Super Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 995.662.617,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.