Fundo de investimento
Institutional Active Fix Ib Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.764.174/0001-81
Institutional Active Fix Ib Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.260.744.835,12, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,3% em títulos públicos e 41,4% em cotas de fundos, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.905.957.237,30 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,3%R$ 514.274.337,28
- Cotas de Fundos41,4%R$ 503.069.070,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 122.534.573,89
- Operações Compromissadas3,5%R$ 42.254.774,89
- Debêntures2,0%R$ 24.833.840,27
- Outros (8 categorias)0,6%R$ 7.789.453,06
Maiores posições
- 141,5%
ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 71,9%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,47% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,81% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.644,989966 | +42,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.630,755103 | +41,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.613,208755 | +39,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.593,016879 | +37,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.577,729872 | +36,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.561,306504 | +35,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.545,087926 | +33,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.533,216192 | +32,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.517,725844 | +31,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.498,42983 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.483,233331 | +28,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1.466,388124 | +26,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1.447,448126 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.431,083288 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.413,786453 | +22,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.398,91827 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.383,219907 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.368,520909 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.352,807866 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.340,616451 | +16,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.328,042871 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.314,679473 | +13,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.303,700978 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1.292,367119 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1.281,000219 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.270,565629 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.259,51713 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.248,290581 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.238,435206 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.228,259508 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.219,484821 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.209,277433 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.199,825671 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.188,198208 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.177,164386 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1.166,117292 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.154,937254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.644,989966
- Patrimônio líquido
- R$ 1.260.744.835,12
- Cotistas
- 93
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 596.966.831,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Institutional Active Fix Ib Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.285.113.522,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.