Fundo de investimento

Mont Blanc Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 04.764.252/0001-48

Mont Blanc Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.650.469,72, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,4% em debêntures, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF55,5%R$ 103.958.550,62
  • Debêntures21,4%R$ 40.015.603,21
  • Cotas de Fundos17,6%R$ 32.881.899,40
  • Operações Compromissadas3,3%R$ 6.090.205,76
  • Outras aplicações1,3%R$ 2.398.457,02
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 1.886.402,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,4%
  2. 2

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,3%
  3. 3

    BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  11. 10 maiores de 66 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,46%30,53%100%
36 meses+46,16%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.614,139842+44,94%+43,75%
ago/20261.600,989361+43,76%+42,50%
jul/20261.583,260855+42,17%+40,96%
jun/20261.562,866903+40,34%+39,27%
mai/20261.544,53552+38,69%+37,73%
abr/20261.525,416736+36,98%+36,27%
mar/20261.514,258943+35,97%+34,80%
fev/20261.497,478938+34,47%+33,18%
jan/20261.482,715598+33,14%+31,87%
dez/20251.463,947408+31,46%+30,35%
nov/20251.446,275649+29,87%+28,78%
out/20251.430,787967+28,48%+27,44%
set/20251.413,114655+26,89%+25,83%
ago/20251.394,715811+25,24%+24,32%
jul/20251.378,247363+23,76%+22,89%
jun/20251.360,137136+22,13%+21,34%
mai/20251.344,558249+20,74%+20,02%
abr/20251.328,526443+19,30%+18,67%
mar/20251.314,237168+18,01%+17,43%
fev/20251.300,669762+16,79%+16,31%
jan/20251.287,71105+15,63%+15,17%
dez/20241.273,06883+14,32%+14,02%
nov/20241.265,938012+13,68%+12,97%
out/20241.257,387451+12,91%+12,08%
set/20241.246,813289+11,96%+11,05%
ago/20241.237,225266+11,10%+10,13%
jul/20241.225,959+10,09%+9,18%
jun/20241.212,937344+8,92%+8,20%
mai/20241.204,413426+8,15%+7,35%
abr/20241.192,564525+7,09%+6,47%
mar/20241.185,395631+6,44%+5,53%
fev/20241.174,953095+5,51%+4,66%
jan/20241.161,68955+4,31%+3,83%
dez/20231.149,490707+3,22%+2,83%
nov/20231.136,424226+2,05%+1,92%
out/20231.122,811432+0,82%+1,00%
set/20231.113,6420610,00%0,00%
Cota
1.614,139842
Patrimônio líquido
R$ 195.650.469,72
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mont Blanc Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 195.518.272,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.