Fundo de investimento

Bnp Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento Rf Sustentável Is - Resp Limitada

CNPJ 40.140.470/0001-75

Bnp Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento Rf Sustentável Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.789.047,53, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em debêntures, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 47.143.412,92 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA (CNPJ 25.108.905/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures98,4%R$ 35.364.859,13
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 545.385,57
  • Disponibilidades0,1%R$ 18.630,81
  • Valores a receber0,0%R$ 11.917,12

Maiores posições

  1. 1

    ENEL GREEN POWE

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  2. 2

    AUTOPISTA PLANA

    Debênture simples · Debêntures

    9,9%
  3. 3

    HOLDING DO ARAG

    Debênture simples · Debêntures

    9,4%
  4. 4

    AGUAS TERESINA

    Debênture simples · Debêntures

    8,3%
  5. 5

    AES CAJUINA AB1

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  6. 6

    COSERN

    Debênture simples · Debêntures

    7,1%
  7. 7

    ENTREVIAS CONCE

    Debênture simples · Debêntures

    6,9%
  8. 8

    AUTOPISTA LITOR

    Debênture simples · Debêntures

    6,4%
  9. 9

    COMPANHIA RIOGR

    Debênture simples · Debêntures

    5,4%
  10. 10

    PIRAPORA II SOL

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,77%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%79%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+9,77%15,64%63%
24 meses+19,77%30,53%65%
36 meses+30,93%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,420504+31,05%+43,75%
ago/2026157,326417+30,14%+42,50%
jul/2026155,304561+28,47%+40,96%
jun/2026153,464457+26,95%+39,27%
mai/2026153,811066+27,23%+37,73%
abr/2026154,714748+27,98%+36,27%
mar/2026154,838892+28,08%+34,80%
fev/2026154,985853+28,21%+33,18%
jan/2026153,568154+27,03%+31,87%
dez/2025149,545571+23,70%+30,35%
nov/2025148,780173+23,07%+28,78%
out/2025146,915784+21,53%+27,44%
set/2025146,606976+21,27%+25,83%
ago/2025144,314058+19,38%+24,32%
jul/2025142,07653+17,53%+22,89%
jun/2025141,587549+17,12%+21,34%
mai/2025140,076369+15,87%+20,02%
abr/2025138,839919+14,85%+18,67%
mar/2025135,784027+12,32%+17,43%
fev/2025134,501156+11,26%+16,31%
jan/2025133,693601+10,59%+15,17%
dez/2024131,251305+8,57%+14,02%
nov/2024132,85583+9,90%+12,97%
out/2024133,0088+10,03%+12,08%
set/2024132,646705+9,73%+11,05%
ago/2024132,269726+9,41%+10,13%
jul/2024131,063525+8,42%+9,18%
jun/2024129,301856+6,96%+8,20%
mai/2024129,291127+6,95%+7,35%
abr/2024127,771356+5,69%+6,47%
mar/2024128,986176+6,70%+5,53%
fev/2024128,110385+5,97%+4,66%
jan/2024126,06261+4,28%+3,83%
dez/2023124,874047+3,30%+2,83%
nov/2023122,772455+1,56%+1,92%
out/2023120,636255-0,21%+1,00%
set/2023120,8890430,00%0,00%
Cota
158,420504
Patrimônio líquido
R$ 34.789.047,53
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
3,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.771.701,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento Rf Sustentável Is - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.817.940,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.