Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Multimercado Credit - Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 04.822.739/0001-30

FIF - Classe de Investimento Multimercado Credit - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.068.559.971,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,34%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,5% em títulos públicos e 11,2% em valores a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.628.071.031,54 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,5%R$ 1.058.870.917,40
  • Valores a receber11,2%R$ 147.529.581,76
  • Debêntures7,9%R$ 103.308.791,00
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 4.394.292,87
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 1.088.085,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,7%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  5. 4 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,34%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%45%
No ano+8,19%10,28%80%
12 meses+11,34%15,64%72%
24 meses+23,03%30,53%75%
36 meses+35,44%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,728472+34,91%+43,75%
ago/202621,642244+34,38%+42,50%
jul/202621,558822+33,86%+40,96%
jun/202621,379557+32,75%+39,27%
mai/202621,171333+31,46%+37,73%
abr/202620,951472+30,09%+36,27%
mar/202620,684307+28,43%+34,80%
fev/202620,397158+26,65%+33,18%
jan/202620,244183+25,70%+31,87%
dez/202520,08298+24,70%+30,35%
nov/202519,926138+23,72%+28,78%
out/202519,819675+23,06%+27,44%
set/202519,658498+22,06%+25,83%
ago/202519,516211+21,18%+24,32%
jul/202519,411844+20,53%+22,89%
jun/202519,238918+19,46%+21,34%
mai/202519,113446+18,68%+20,02%
abr/202518,929862+17,54%+18,67%
mar/202518,709264+16,17%+17,43%
fev/202518,430041+14,43%+16,31%
jan/202518,243015+13,27%+15,17%
dez/202418,078728+12,25%+14,02%
nov/202418,009513+11,82%+12,97%
out/202417,873043+10,98%+12,08%
set/202417,741686+10,16%+11,05%
ago/202417,660594+9,66%+10,13%
jul/202417,531866+8,86%+9,18%
jun/202417,347287+7,71%+8,20%
mai/202417,263817+7,19%+7,35%
abr/202417,096004+6,15%+6,47%
mar/202417,050026+5,87%+5,53%
fev/202416,916537+5,04%+4,66%
jan/202416,76134+4,07%+3,83%
dez/202316,642041+3,33%+2,83%
nov/202316,438065+2,07%+1,92%
out/202316,262023+0,97%+1,00%
set/202316,1053680,00%0,00%
Cota
21,728472
Patrimônio líquido
R$ 1.068.559.971,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 61.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Multimercado Credit - Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.068.034.969,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.