Fundo de investimento
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
CNPJ 11.212.275/0001-05
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.188.508,82, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 208,36%, o equivalente a 1.333% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 123,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.898.695,48 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 21.240.572,21
- Valores a receber1,6%R$ 349.135,81
- Disponibilidades0,0%R$ 640,99
Maiores posições
- 196,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,6%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+208,36%1.333% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -15% |
| No ano | +203,90% | 10,28% | 1.983% |
| 12 meses | +208,36% | 15,64% | 1.333% |
| 24 meses | +196,69% | 30,53% | 644% |
| 36 meses | +188,48% | 45,15% | 417% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 91,386973 | +188,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 91,508157 | +189,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 91,492082 | +189,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,87102 | -15,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,729199 | -15,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,61304 | -15,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,878974 | -5,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,927807 | -5,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,047183 | -5,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,071525 | -5,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,514517 | -6,76% | +28,78% |
| out/2025 | 29,577053 | -6,56% | +27,44% |
| set/2025 | 29,565923 | -6,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,636409 | -6,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,717199 | -6,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,708639 | -6,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,850857 | -5,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,961526 | -5,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,017642 | -5,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,118111 | -4,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,20104 | -4,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,270155 | -4,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,43493 | -3,85% | +12,97% |
| out/2024 | 30,561369 | -3,45% | +12,08% |
| set/2024 | 30,646277 | -3,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,802127 | -2,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,892032 | -2,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,019201 | -2,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,129853 | -1,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,284194 | -1,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,327965 | -1,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,468157 | -0,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,170639 | -1,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,404158 | -0,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,486357 | -0,53% | +1,92% |
| out/2023 | 31,545226 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 31,654149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 91,386973
- Patrimônio líquido
- R$ 21.188.508,82
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 123,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.202.978,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.