Fundo de investimento

Bradesco Vgbl - V1530 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.830.289/0001-27

Bradesco Vgbl - V1530 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 373.849.945,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,2% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 362.215.099,06 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%173%
No ano+9,62%10,28%94%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+38,75%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,49084+38,27%+43,75%
ago/20268,364093+36,20%+42,50%
jul/20268,301886+35,19%+40,96%
jun/20268,205567+33,62%+39,27%
mai/20268,160889+32,89%+37,73%
abr/20268,16006+32,88%+36,27%
mar/20268,068336+31,39%+34,80%
fev/20268,074725+31,49%+33,18%
jan/20267,96839+29,76%+31,87%
dez/20257,745697+26,13%+30,35%
nov/20257,664461+24,81%+28,78%
out/20257,530534+22,63%+27,44%
set/20257,444941+21,24%+25,83%
ago/20257,342349+19,56%+24,32%
jul/20257,228913+17,72%+22,89%
jun/20257,186983+17,03%+21,34%
mai/20257,147188+16,39%+20,02%
abr/20257,064854+15,05%+18,67%
mar/20256,985408+13,75%+17,43%
fev/20256,881919+12,07%+16,31%
jan/20256,85275+11,59%+15,17%
dez/20246,749534+9,91%+14,02%
nov/20246,743549+9,81%+12,97%
out/20246,755886+10,01%+12,08%
set/20246,729109+9,58%+11,05%
ago/20246,714351+9,34%+10,13%
jul/20246,603644+7,54%+9,18%
jun/20246,550159+6,66%+8,20%
mai/20246,504687+5,92%+7,35%
abr/20246,504961+5,93%+6,47%
mar/20246,471279+5,38%+5,53%
fev/20246,451149+5,05%+4,66%
jan/20246,397103+4,17%+3,83%
dez/20236,401474+4,24%+2,83%
nov/20236,30149+2,62%+1,92%
out/20236,151698+0,18%+1,00%
set/20236,1409020,00%0,00%
Cota
8,49084
Patrimônio líquido
R$ 373.849.945,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.427.487,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Vgbl - V1530 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 374.286.996,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.