Fundo de investimento
Itaú Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 04.881.177/0001-03
Itaú Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 213.732.224,83, distribuído entre 7.685 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,80%, o equivalente a 203% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,4% em ações e 30,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 211.405.501,76 em 13/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.349.877/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,4%R$ 248.610.238,20
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,6%R$ 114.511.355,55
- Valores a receber2,9%R$ 10.756.002,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 340.702,05
- Títulos Públicos0,0%R$ 158.147,02
- Disponibilidades0,0%R$ 10.770,61
Maiores posições
- 166,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 230,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,80%203% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,49% | 0,88% | -1.083% |
| No ano | -1,92% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +31,80% | 15,64% | 203% |
| 24 meses | +29,42% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +28,03% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 271,274354 | +23,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 299,728175 | +36,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 286,929551 | +30,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 293,694615 | +34,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 313,073985 | +42,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 307,692047 | +40,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 313,399923 | +43,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 336,183202 | +53,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 321,517159 | +46,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 276,577726 | +26,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 247,548408 | +12,99% | +28,78% |
| out/2025 | 240,234704 | +9,65% | +27,44% |
| set/2025 | 212,581834 | -2,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 205,830459 | -6,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 191,831698 | -12,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 189,478899 | -13,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 187,944371 | -14,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 191,159883 | -12,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 205,483216 | -6,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 193,171576 | -11,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 190,24469 | -13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 192,037234 | -12,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 205,499014 | -6,21% | +12,97% |
| out/2024 | 217,460435 | -0,75% | +12,08% |
| set/2024 | 223,147464 | +1,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 209,607274 | -4,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 209,976042 | -4,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 212,572454 | -2,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 216,42397 | -1,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 217,307061 | -0,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 209,430605 | -4,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 221,356286 | +1,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 224,41801 | +2,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 256,335948 | +17,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 245,785989 | +12,18% | +1,92% |
| out/2023 | 223,133299 | +1,84% | +1,00% |
| set/2023 | 219,097341 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 271,274354
- Patrimônio líquido
- R$ 213.732.224,83
- Cotistas
- 7.685
- Volatilidade (12 meses)
- 26,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.467.474,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 216.303.376,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.