Fundo de investimento
Caixa Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.885.820/0001-69
Caixa Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 579.500.602,98, distribuído entre 11.921 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,28%, o equivalente a 213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 503.415.942,57 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,9%R$ 628.146.504,45
- Valores a receber2,5%R$ 16.226.218,13
- Cotas de Fundos0,6%R$ 3.937.907,84
Maiores posições
- 198,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 20,6%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,28%213% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,36% | 0,88% | -1.067% |
| No ano | -1,27% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +33,28% | 15,64% | 213% |
| 24 meses | +32,31% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +32,64% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,109529 | +27,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,630416 | +41,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,997582 | +35,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,810208 | +38,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 39,202325 | +47,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,487934 | +44,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 39,168757 | +46,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,066136 | +57,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 40,207497 | +50,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,547152 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,881545 | +15,83% | +28,78% |
| out/2025 | 29,946886 | +12,32% | +27,44% |
| set/2025 | 26,474874 | -0,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,592498 | -4,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,855603 | -10,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,536509 | -11,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,326988 | -12,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,706529 | -11,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,462857 | -4,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,862159 | -10,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,481229 | -11,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,686115 | -11,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,321015 | -5,03% | +12,97% |
| out/2024 | 26,770922 | +0,41% | +12,08% |
| set/2024 | 27,44523 | +2,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,780674 | -3,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,809452 | -3,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,10319 | -2,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,555309 | -0,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,637665 | -0,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,64831 | -3,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,046978 | +1,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,399414 | +2,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,261824 | +17,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,953783 | +12,35% | +1,92% |
| out/2023 | 27,175523 | +1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 26,661758 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,109529
- Patrimônio líquido
- R$ 579.500.602,98
- Cotistas
- 11.921
- Volatilidade (12 meses)
- 26,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.379.183,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 582.778.425,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.