Fundo de investimento
Beetle II FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 04.906.948/0001-61
Beetle II FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 352.598.122,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 277.546.381,64 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 217.619.784,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 84.685.957,63
- Debêntures5,5%R$ 18.199.302,70
- Cotas de Fundos2,8%R$ 9.104.940,56
- Operações Compromissadas0,4%R$ 1.359.219,66
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 67.400,86
Maiores posições
- 154,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 38,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,8%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,0%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +33,16% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +47,71% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,66634 | +46,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,493799 | +45,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,283366 | +43,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,064598 | +41,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,88909 | +40,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,709755 | +39,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,521951 | +37,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,369998 | +36,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,191913 | +34,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,977125 | +33,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,796255 | +31,87% | +28,78% |
| out/2025 | 16,595903 | +30,29% | +27,44% |
| set/2025 | 16,387925 | +28,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,197463 | +27,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,995652 | +25,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,424974 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,266589 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,107252 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,917008 | +17,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,784687 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,642322 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,478525 | +13,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,370628 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 14,257161 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 14,127967 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,017709 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,897452 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,773676 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,667721 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,551103 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,471149 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,359008 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,248666 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,125521 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,9841 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 12,820529 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 12,737227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,66634
- Patrimônio líquido
- R$ 352.598.122,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.695.390,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beetle II FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 352.464.336,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.