Fundo de investimento
Bem Eficiente Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 04.981.713/0001-34
Bem Eficiente Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Una Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.741.292,44, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,94%, o equivalente a 335% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,2% em cotas de fundos e 20,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UNA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,2%R$ 37.805.821,87
- Brazilian Depository Receipt - BDR20,4%R$ 9.853.520,12
- Operações Compromissadas0,6%R$ 306.726,36
- Valores a receber0,6%R$ 285.728,39
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 74.274,40
Maiores posições
- 168,4%
MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,5%
TESLA INC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 39,9%
BKR TI STOCK DRE
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 44,9%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,9%
INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,2%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR21PR7
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,94%335% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,94% | 0,88% | 335% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.719,137661 | +1,33% | +3,22% |
| ago/2026 | 3.612,939383 | -1,57% | +2,32% |
| jul/2026 | 3.571,68105 | -2,69% | +1,22% |
| jun/2026 | 3.670,456565 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.719,137661
- Patrimônio líquido
- R$ 49.741.292,44
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bem Eficiente Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.812.352,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.