Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada
CNPJ 05.011.902/0001-47
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.290.467.974,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,4% em títulos públicos e 22,1% em operações compromissadas, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.050.216.772,93 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,4%R$ 606.797.497,27
- Operações Compromissadas22,1%R$ 282.535.897,66
- Cotas de Fundos15,7%R$ 200.535.888,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 96.976.336,29
- Debêntures7,0%R$ 88.991.746,14
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 4.520.248,67
Maiores posições
- 132,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,1%
BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,9%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,1%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,30%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,30% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,53% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +39,10% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.477,169899 | +38,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.461,962972 | +36,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.450,698612 | +35,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.437,578319 | +34,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.426,928218 | +33,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.419,93847 | +32,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.401,727759 | +31,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.392,435553 | +30,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.380,026634 | +29,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.361,885164 | +27,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.345,024856 | +25,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1.332,550343 | +24,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1.319,789093 | +23,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.303,749911 | +21,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.292,857832 | +20,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.279,03256 | +19,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.265,839413 | +18,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.254,067828 | +17,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.234,954204 | +15,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.223,29858 | +14,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.207,743754 | +12,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.187,465318 | +11,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.191,264159 | +11,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1.186,95381 | +11,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1.181,000297 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.176,712928 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.164,657989 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.149,628979 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.147,890974 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.137,572781 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.133,852964 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.125,256111 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.115,646844 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.105,852917 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.092,052047 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1.077,132784 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1.069,022249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.477,169899
- Patrimônio líquido
- R$ 1.290.467.974,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.371.303,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.291.229.841,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.