Fundo de investimento
Metlife Silver Rf Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 05.024.775/0001-10
Metlife Silver Rf Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.454.693,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,3% em títulos públicos e 15,8% em debêntures, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.966.564,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.155.921/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,3%R$ 568.831.970,31
- Debêntures15,8%R$ 133.261.105,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 99.249.537,04
- Cotas de Fundos3,6%R$ 30.825.496,25
- Operações Compromissadas1,6%R$ 13.269.148,39
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 28.027,50
Maiores posições
- 167,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,30% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,20% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9.175,967018 | +38,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 9.107,259096 | +37,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.020,990513 | +35,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 8.922,514 | +34,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 8.837,272494 | +32,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 8.746,811312 | +31,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 8.661,698971 | +30,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.585,147283 | +29,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 8.512,025785 | +28,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.418,656344 | +26,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.331,37776 | +25,33% | +28,78% |
| out/2025 | 8.253,856036 | +24,17% | +27,44% |
| set/2025 | 8.162,309186 | +22,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.074,039764 | +21,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.988,132184 | +20,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 7.900,205629 | +18,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 7.821,866204 | +17,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 7.742,492584 | +16,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 7.667,099284 | +15,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 7.602,463059 | +14,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 7.533,170814 | +13,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 7.456,986979 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 7.420,222109 | +11,63% | +12,97% |
| out/2024 | 7.371,445585 | +10,89% | +12,08% |
| set/2024 | 7.315,424075 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 7.265,401296 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 7.206,121718 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 7.143,293663 | +7,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 7.095,668134 | +6,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 7.034,611502 | +5,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.991,382143 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.936,900773 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.889,1988 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.829,772278 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.773,075244 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 6.700,251665 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 6.647,432362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9.175,967018
- Patrimônio líquido
- R$ 46.454.693,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.662.667,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Silver Rf Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.437.818,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.