Fundo de investimento
Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 05.044.718/0001-01
Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.522.658,34, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.060.260,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,27%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,27% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,45% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,92% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 331,143425 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 328,698814 | +34,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 325,671268 | +33,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 322,351741 | +32,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 319,293472 | +30,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 316,395921 | +29,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 313,456766 | +28,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 310,232432 | +27,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 307,592588 | +26,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 304,553233 | +24,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 301,375327 | +23,60% | +28,78% |
| out/2025 | 298,670014 | +22,49% | +27,44% |
| set/2025 | 295,419652 | +21,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 292,345499 | +19,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 289,462369 | +18,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 286,291616 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 283,619355 | +16,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 280,882192 | +15,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 278,369437 | +14,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 276,116365 | +13,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 273,849356 | +12,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 271,592667 | +11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 269,486845 | +10,52% | +12,97% |
| out/2024 | 267,758107 | +9,81% | +12,08% |
| set/2024 | 265,753728 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 263,966927 | +8,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 262,127274 | +7,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 260,216543 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 258,569203 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 256,837723 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 254,999661 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 253,270601 | +3,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 251,61901 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 249,63074 | +2,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 247,782988 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 245,882084 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 243,835167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 331,143425
- Patrimônio líquido
- R$ 24.522.658,34
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 76.531.428,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.512.413,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.