Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Índice de Preços Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 05.073.662/0001-05
Itaú Renda Fixa Índice de Preços Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.086.120,25, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,70%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Verso B Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.712.696,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.452.065/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 38.511.753,41
- Operações Compromissadas1,5%R$ 580.633,07
- Disponibilidades0,0%R$ 14.761,94
- Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
Maiores posições
- 178,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,70%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 263% |
| No ano | +6,19% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,70% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +12,07% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +14,13% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,20681 | +15,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,932198 | +13,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,755083 | +11,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,594037 | +9,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,780089 | +11,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,785132 | +11,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,627908 | +10,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,862422 | +12,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,665099 | +10,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,495684 | +8,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,567504 | +9,66% | +28,78% |
| out/2025 | 11,280649 | +6,94% | +27,44% |
| set/2025 | 11,137116 | +5,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,127776 | +5,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,050787 | +4,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,247471 | +6,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,111632 | +5,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,982542 | +4,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,699941 | +1,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,534054 | -0,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,514753 | -0,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,434612 | -1,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,71554 | +1,58% | +12,97% |
| out/2024 | 10,686681 | +1,31% | +12,08% |
| set/2024 | 10,794707 | +2,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,892339 | +3,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,85285 | +2,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,65391 | +0,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,782192 | +2,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,655786 | +1,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,923981 | +3,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,935208 | +3,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,91723 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,992212 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,69964 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 10,440148 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 10,548979 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,20681
- Patrimônio líquido
- R$ 1.086.120,25
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 6,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 533.905,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Índice de Preços Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.087.116,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.