Fundo de investimento
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.090.705/0001-60
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.392.779,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em títulos públicos e 7,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.119.309,46 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,0%R$ 13.244.899,40
- Cotas de Fundos7,8%R$ 1.125.083,51
- Disponibilidades0,2%R$ 24.141,57
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 192,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,98% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,78% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,14% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11.385,977941 | +38,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 11.296,382158 | +37,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 11.183,990605 | +35,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 11.060,822832 | +34,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.954,421653 | +32,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.851,977714 | +31,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.742,959186 | +30,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 10.638,36587 | +29,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 10.540,558862 | +27,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 10.421,786293 | +26,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 10.311,423962 | +25,11% | +28,78% |
| out/2025 | 10.208,117889 | +23,85% | +27,44% |
| set/2025 | 10.096,308946 | +22,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.989,085921 | +21,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.878,945802 | +19,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.770,962412 | +18,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.679,955339 | +17,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.586,368648 | +16,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.484,208075 | +15,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 9.412,353389 | +14,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 9.327,911272 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 9.231,623567 | +12,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 9.168,513955 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 9.107,834106 | +10,50% | +12,08% |
| set/2024 | 9.050,511478 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 8.980,541057 | +8,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 8.908,397578 | +8,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.831,27239 | +7,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 8.781,374878 | +6,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 8.714,27272 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 8.666,79497 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 8.601,879084 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 8.547,516476 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 8.475,351364 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 8.390,202944 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 8.298,644145 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 8.242,07572 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11.385,977941
- Patrimônio líquido
- R$ 14.392.779,71
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.969.119,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.402.829,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.