Fundo de investimento

Ferma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 05.090.740/0001-80

Ferma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.367.754,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,0% em cotas de fundos e 41,4% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.046.685,87 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,0%R$ 27.515.498,20
  • Títulos Públicos41,4%R$ 25.323.549,74
  • Debêntures7,2%R$ 4.379.749,61
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 3.905.097,60
  • Valores a receber0,0%R$ 12.451,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,2%
  5. 5

    SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  7. 7

    PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+27,09%30,53%89%
36 meses+39,64%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,547177+38,80%+43,75%
ago/20267,470979+37,40%+42,50%
jul/20267,390135+35,91%+40,96%
jun/20267,32171+34,65%+39,27%
mai/20267,26057+33,53%+37,73%
abr/20267,187771+32,19%+36,27%
mar/20267,093984+30,46%+34,80%
fev/20267,058304+29,81%+33,18%
jan/20266,987314+28,50%+31,87%
dez/20256,900313+26,90%+30,35%
nov/20256,82868+25,58%+28,78%
out/20256,749536+24,13%+27,44%
set/20256,669115+22,65%+25,83%
ago/20256,597605+21,33%+24,32%
jul/20256,518638+19,88%+22,89%
jun/20256,473149+19,04%+21,34%
mai/20256,388447+17,49%+20,02%
abr/20256,305907+15,97%+18,67%
mar/20256,212864+14,26%+17,43%
fev/20256,143839+12,99%+16,31%
jan/20256,084723+11,90%+15,17%
dez/20246,016471+10,65%+14,02%
nov/20246,029881+10,89%+12,97%
out/20245,997621+10,30%+12,08%
set/20245,971536+9,82%+11,05%
ago/20245,93823+9,21%+10,13%
jul/20245,887246+8,27%+9,18%
jun/20245,799742+6,66%+8,20%
mai/20245,779806+6,29%+7,35%
abr/20245,730797+5,39%+6,47%
mar/20245,73396+5,45%+5,53%
fev/20245,682795+4,51%+4,66%
jan/20245,644763+3,81%+3,83%
dez/20235,601777+3,02%+2,83%
nov/20235,528849+1,68%+1,92%
out/20235,455083+0,32%+1,00%
set/20235,4375740,00%0,00%
Cota
7,547177
Patrimônio líquido
R$ 62.367.754,08
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.849.696,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ferma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.471.061,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.