Fundo de investimento
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 29.853.005/0001-49
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 600.746.380,19, distribuído entre 5.619 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.013.569.178,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.363.886/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 1.326.459.541,31
- Títulos Públicos0,9%R$ 12.067.668,50
- Cotas de Fundos0,7%R$ 9.710.569,86
- Valores a receber0,0%R$ 51.930,17
Maiores posições
- 198,4%
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,57%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | +7,61% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,57% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +26,99% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +46,87% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,007906 | +46,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,016042 | +46,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,987711 | +44,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,971273 | +43,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,956705 | +42,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,933397 | +40,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,891705 | +37,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,899547 | +38,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,889943 | +37,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,865906 | +35,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,841716 | +34,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,82149 | +32,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,805956 | +31,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,783738 | +29,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,755422 | +27,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,732719 | +26,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,704533 | +24,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,670771 | +21,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,665848 | +21,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,668393 | +21,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,648226 | +20,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,633233 | +19,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,626032 | +18,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,60772 | +17,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,597349 | +16,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,58119 | +15,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,560097 | +13,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,532413 | +11,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,512149 | +10,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,492814 | +8,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,491453 | +8,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,474079 | +7,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,465883 | +6,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,450656 | +5,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,411032 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,370059 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,372164 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,007906
- Patrimônio líquido
- R$ 600.746.380,19
- Cotistas
- 5.619
- Volatilidade (12 meses)
- 1,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.188.595,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 614.288.333,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.