Fundo de investimento
BTG Pactual Multistrategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 05.090.778/0001-52
BTG Pactual Multistrategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.779.826,18, distribuído entre 1.103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em títulos públicos e 21,8% em operações compromissadas, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.312.861,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,4%R$ 41.703.200,39
- Operações Compromissadas21,8%R$ 12.378.395,73
- Debêntures3,1%R$ 1.761.426,34
- Cotas de Fundos0,8%R$ 462.794,29
- Opções - Posições titulares0,4%R$ 233.445,31
- Outros (5 categorias)0,5%R$ 268.428,37
Maiores posições
- 174,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,8%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
OPD IDI/FWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
OPD IDI/FWHS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPD IDI/FWHT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,1%
OPD IDI/FWHR
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
OPD IDI/FWHP
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
OPD IDI/FWCJ
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,00%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,00% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,97% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,18% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,945363 | +40,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,817773 | +38,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,708756 | +37,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,578418 | +35,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,492583 | +34,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,377239 | +33,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,242334 | +31,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,12431 | +30,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,013075 | +29,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,888656 | +27,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,758817 | +26,20% | +28,78% |
| out/2025 | 10,641102 | +24,82% | +27,44% |
| set/2025 | 10,514298 | +23,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,387197 | +21,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,265428 | +20,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,146594 | +19,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,030577 | +17,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,920414 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,831075 | +15,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,735796 | +14,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,648106 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,55191 | +12,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,478684 | +11,18% | +12,97% |
| out/2024 | 9,412075 | +10,40% | +12,08% |
| set/2024 | 9,337211 | +9,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,262318 | +8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,186183 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,110218 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,05604 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,986841 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,952565 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,886989 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,821216 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,746065 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,67071 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 8,593465 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 8,52517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,945363
- Patrimônio líquido
- R$ 56.779.826,18
- Cotistas
- 1.103
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.501.419,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Multistrategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.800.614,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.