Fundo de investimento
Western Asset Advantage IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.090.896/0001-60
Western Asset Advantage IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.903.265,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.287.265,75 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 44.483.264,82
- Cotas de Fundos0,0%R$ 16.416,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.679,14
Maiores posições
- 197,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,32%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,32% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,35% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,04% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.999,972401 | +33,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.896,596918 | +31,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.810,970918 | +30,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.723,870019 | +28,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.711,954102 | +28,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.650,717148 | +27,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.567,158935 | +25,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.487,281218 | +24,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.412,620078 | +22,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.339,366309 | +21,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.282,861142 | +20,17% | +28,78% |
| out/2025 | 6.221,01313 | +18,98% | +27,44% |
| set/2025 | 6.160,59897 | +17,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.123,211422 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.053,676596 | +15,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.039,091231 | +15,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.014,376186 | +15,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.980,145267 | +14,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.879,842839 | +12,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.853,211324 | +11,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.813,272081 | +11,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.699,49994 | +9,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.710,00882 | +9,21% | +12,97% |
| out/2024 | 5.691,778536 | +8,86% | +12,08% |
| set/2024 | 5.652,295222 | +8,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.629,241713 | +7,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.596,084767 | +7,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.548,107813 | +6,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.526,912778 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.471,127575 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.485,461051 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.445,691951 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.414,687855 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.380,15291 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.304,291802 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 5.210,448561 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 5.228,51124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.999,972401
- Patrimônio líquido
- R$ 44.903.265,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.752.678,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Advantage IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.889.573,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.