Fundo de investimento

Bradesco Pgbl - V1515 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.091.397/0001-98

Bradesco Pgbl - V1515 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.938.153,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 211.615.237,13 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,24%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%176%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+16,24%15,64%104%
24 meses+27,77%30,53%91%
36 meses+40,93%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,039249+40,38%+43,75%
ago/20267,916899+38,25%+42,50%
jul/20267,854476+37,16%+40,96%
jun/20267,759527+35,50%+39,27%
mai/20267,713992+34,70%+37,73%
abr/20267,710279+34,64%+36,27%
mar/20267,620137+33,07%+34,80%
fev/20267,622754+33,11%+33,18%
jan/20267,519576+31,31%+31,87%
dez/20257,309417+27,64%+30,35%
nov/20257,228342+26,22%+28,78%
out/20257,099335+23,97%+27,44%
set/20257,015699+22,51%+25,83%
ago/20256,915965+20,77%+24,32%
jul/20256,807227+18,87%+22,89%
jun/20256,764955+18,13%+21,34%
mai/20256,725074+17,44%+20,02%
abr/20256,644757+16,03%+18,67%
mar/20256,567307+14,68%+17,43%
fev/20256,469437+12,97%+16,31%
jan/20256,439157+12,44%+15,17%
dez/20246,338696+10,69%+14,02%
nov/20246,32983+10,53%+12,97%
out/20246,337528+10,67%+12,08%
set/20246,309043+10,17%+11,05%
ago/20246,292111+9,88%+10,13%
jul/20246,186487+8,03%+9,18%
jun/20246,133083+7,10%+8,20%
mai/20246,086796+6,29%+7,35%
abr/20246,084234+6,25%+6,47%
mar/20246,05012+5,65%+5,53%
fev/20246,029132+5,28%+4,66%
jan/20245,976372+4,36%+3,83%
dez/20235,97673+4,37%+2,83%
nov/20235,881312+2,70%+1,92%
out/20235,739315+0,22%+1,00%
set/20235,7265830,00%0,00%
Cota
8,039249
Patrimônio líquido
R$ 211.938.153,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.219.065,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl - V1515 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 212.412.537,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.