Fundo de investimento
Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.092.264/0001-36
Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.166.896,97, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,73%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 77,8% em ações e 17,6% em cotas de fundos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.218.344,35 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
1,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações77,8%R$ 141.255.654,64
- Cotas de Fundos17,6%R$ 32.013.305,66
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 6.647.180,80
- Valores a receber0,9%R$ 1.708.889,02
- Disponibilidades0,0%R$ 22.985,45
Maiores posições
- 116,7%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,0%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 55,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,73%184% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,85% | 0,88% | 439% |
| No ano | +13,17% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +28,73% | 15,64% | 184% |
| 24 meses | +35,81% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +59,21% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.084,061587 | +57,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.932,790115 | +52,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.941,177266 | +52,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.833,471861 | +48,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.861,756115 | +49,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.178,604209 | +61,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.178,721764 | +61,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.213,030959 | +62,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.050,900093 | +56,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.608,781652 | +39,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.580,600334 | +38,48% | +28,78% |
| out/2025 | 3.358,258672 | +29,88% | +27,44% |
| set/2025 | 3.290,495148 | +27,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.172,59682 | +22,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.971,418633 | +14,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.103,838436 | +20,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.054,398326 | +18,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.996,388741 | +15,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.889,012506 | +11,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.740,037845 | +5,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.814,432145 | +8,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.682,201691 | +3,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.800,038893 | +8,29% | +12,97% |
| out/2024 | 2.879,97964 | +11,38% | +12,08% |
| set/2024 | 2.919,84513 | +12,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.007,247759 | +16,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.831,934002 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.742,783186 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.698,139097 | +4,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.792,654848 | +8,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.840,873312 | +9,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.855,995327 | +10,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.832,302646 | +9,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.959,95088 | +14,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.807,099822 | +8,56% | +1,92% |
| out/2023 | 2.506,722307 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 2.585,647819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.084,061587
- Patrimônio líquido
- R$ 180.166.896,97
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 17,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.194.986,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 181.850.333,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.