Fundo de investimento
Bnp Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.104.498/0001-56
Bnp Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.775.770,51, distribuído entre 1.188 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,32%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.057.835,19 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.951.623/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 26.212.644,58
- Valores a receber0,0%R$ 8.925,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.863,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 59,88
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,32%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 245% |
| No ano | +8,31% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,32% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +16,53% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +21,81% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.569,283652 | +23,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.536,248132 | +20,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.513,590433 | +18,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.500,528945 | +17,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.517,394168 | +18,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.513,69618 | +18,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.488,194548 | +16,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.486,896392 | +16,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.461,6482 | +14,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.448,820995 | +13,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.446,037193 | +13,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1.417,302942 | +11,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1.403,788278 | +10,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.397,215001 | +9,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.386,731739 | +8,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.398,689916 | +9,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.381,799947 | +8,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.358,424481 | +6,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.331,493807 | +4,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.308,760153 | +2,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.303,805385 | +2,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.290,225918 | +1,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.326,387457 | +3,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1.327,066499 | +4,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1.336,973037 | +4,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.346,622033 | +5,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.340,646516 | +5,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.313,92862 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.327,704957 | +4,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.311,234901 | +2,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.334,070484 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.333,730624 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.327,156047 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.333,896204 | +4,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.298,916974 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1.266,508818 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1.275,448664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.569,283652
- Patrimônio líquido
- R$ 25.775.770,51
- Cotistas
- 1.188
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.270.886,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.841.476,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.