Fundo de investimento

Tarpon Cshg - Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Liimitada

CNPJ 05.108.305/0001-35

Tarpon Cshg - Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Liimitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.937.023,61, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,59%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,99% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 75.502.390,38 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 27.389.566/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,59%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%264%
No ano-4,56%10,28%-44%
12 meses+7,59%15,64%49%
24 meses+28,74%30,53%94%
36 meses+54,02%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202645,317778+43,09%+43,75%
ago/202644,292085+39,85%+42,50%
jul/202642,332205+33,67%+40,96%
jun/202642,301386+33,57%+39,27%
mai/202643,65389+37,84%+37,73%
abr/202643,497492+37,35%+36,27%
mar/202644,73184+41,24%+34,80%
fev/202651,084815+61,30%+33,18%
jan/202650,303877+58,84%+31,87%
dez/202547,48429+49,93%+30,35%
nov/202548,030086+51,66%+28,78%
out/202543,075065+36,01%+27,44%
set/202542,114055+32,98%+25,83%
ago/202542,120693+33,00%+24,32%
jul/202540,853513+29,00%+22,89%
jun/202544,102376+39,26%+21,34%
mai/202543,32724+36,81%+20,02%
abr/202543,237514+36,52%+18,67%
mar/202539,878915+25,92%+17,43%
fev/202537,075794+17,07%+16,31%
jan/202535,791478+13,01%+15,17%
dez/202433,575392+6,02%+14,02%
nov/202434,254596+8,16%+12,97%
out/202435,567335+12,31%+12,08%
set/202435,223495+11,22%+11,05%
ago/202435,200312+11,15%+10,13%
jul/202433,886123+7,00%+9,18%
jun/202433,17858+4,76%+8,20%
mai/202433,090906+4,49%+7,35%
abr/202434,575208+9,17%+6,47%
mar/202435,726554+12,81%+5,53%
fev/202433,350577+5,31%+4,66%
jan/202432,870546+3,79%+3,83%
dez/202334,987643+10,48%+2,83%
nov/202331,851407+0,57%+1,92%
out/202329,578134-6,61%+1,00%
set/202331,6701350,00%0,00%
Cota
45,317778
Patrimônio líquido
R$ 68.937.023,61
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
20,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.894.592,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tarpon Cshg - Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Liimitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.130.290,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.