Fundo de investimento

Bradesco H Vgbl Conservador FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 05.113.771/0001-09

Bradesco H Vgbl Conservador FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.894.399,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 284.987.949,28 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,54%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+12,54%15,64%80%
24 meses+23,66%30,53%77%
36 meses+33,50%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,296514+32,91%+43,75%
ago/20267,232909+31,75%+42,50%
jul/20267,162129+30,46%+40,96%
jun/20267,08938+29,14%+39,27%
mai/20267,047081+28,37%+37,73%
abr/20266,981618+27,17%+36,27%
mar/20266,905095+25,78%+34,80%
fev/20266,88494+25,41%+33,18%
jan/20266,822203+24,27%+31,87%
dez/20256,746208+22,88%+30,35%
nov/20256,689847+21,86%+28,78%
out/20256,617657+20,54%+27,44%
set/20256,547603+19,27%+25,83%
ago/20256,48348+18,10%+24,32%
jul/20256,421811+16,98%+22,89%
jun/20256,359859+15,85%+21,34%
mai/20256,306239+14,87%+20,02%
abr/20256,244178+13,74%+18,67%
mar/20256,18179+12,60%+17,43%
fev/20256,137129+11,79%+16,31%
jan/20256,088816+10,91%+15,17%
dez/20246,032483+9,88%+14,02%
nov/20246,005472+9,39%+12,97%
out/20245,97434+8,82%+12,08%
set/20245,935576+8,12%+11,05%
ago/20245,900508+7,48%+10,13%
jul/20245,867712+6,88%+9,18%
jun/20245,833664+6,26%+8,20%
mai/20245,804974+5,74%+7,35%
abr/20245,772204+5,14%+6,47%
mar/20245,742222+4,60%+5,53%
fev/20245,70283+3,88%+4,66%
jan/20245,669392+3,27%+3,83%
dez/20235,627397+2,51%+2,83%
nov/20235,576032+1,57%+1,92%
out/20235,519817+0,55%+1,00%
set/20235,4898750,00%0,00%
Cota
7,296514
Patrimônio líquido
R$ 272.894.399,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38.842.897,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Vgbl Conservador FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 273.497.306,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.