Fundo de investimento
Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.114.716/0001-33
Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.521.597.331,35, distribuído entre 509.771 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em operações compromissadas e 15,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 6.384.884.202,41 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.739.605/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas84,6%R$ 6.576.393.165,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 1.192.845.057,28
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,61
- Disponibilidades0,0%R$ 30,93
Maiores posições
- 184,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,28% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,44% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,92% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,684735 | +35,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,642638 | +34,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,590606 | +33,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,533208 | +32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,480691 | +30,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,43084 | +29,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,38051 | +28,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,324839 | +27,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,279626 | +26,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,227376 | +24,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,173091 | +23,58% | +28,78% |
| out/2025 | 5,126692 | +22,47% | +27,44% |
| set/2025 | 5,071074 | +21,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,018435 | +19,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,968739 | +18,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,914869 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,86905 | +16,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,822119 | +15,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,779078 | +14,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,740501 | +13,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,701446 | +12,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,662217 | +11,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,626666 | +10,52% | +12,97% |
| out/2024 | 4,596918 | +9,81% | +12,08% |
| set/2024 | 4,562506 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,531888 | +8,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,500396 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,467615 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,43929 | +6,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,40951 | +5,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,377906 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,34822 | +3,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,319783 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,285484 | +2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,253801 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4,221348 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 4,186141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,684735
- Patrimônio líquido
- R$ 6.521.597.331,35
- Cotistas
- 509.771
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 858.685.891,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.515.409.484,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.