Fundo de investimento
Caixa Indexa Dolar FIC de Classe de FIF Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.114.733/0001-70
Caixa Indexa Dolar FIC de Classe de FIF Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.942.067,46, distribuído entre 2.189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,17%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 21,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 78.064.482,77 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.164.377/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 76.738.405,26
- Operações Compromissadas21,3%R$ 20.823.663,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.783,35
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,08
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,17%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | -2,62% | 10,28% | -25% |
| 12 meses | +0,17% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +1,02% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | +21,75% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,914725 | +19,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,901925 | +18,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,808448 | +16,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,863578 | +17,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,758016 | +14,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,684318 | +12,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,842387 | +17,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,789502 | +15,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,861488 | +17,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,019861 | +22,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,884936 | +18,34% | +28,78% |
| out/2025 | 3,908054 | +19,04% | +27,44% |
| set/2025 | 3,850932 | +17,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,908017 | +19,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,020828 | +22,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,881729 | +18,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,067666 | +23,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,019039 | +22,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,037478 | +22,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,156943 | +26,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,09819 | +24,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,320597 | +31,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,181244 | +27,37% | +12,97% |
| out/2024 | 4,003343 | +21,95% | +12,08% |
| set/2024 | 3,759402 | +14,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,875146 | +18,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,848909 | +17,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,796819 | +15,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,552949 | +8,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,49838 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,355618 | +2,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,320241 | +1,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,286367 | +0,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,212529 | -2,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,243935 | -1,19% | +1,92% |
| out/2023 | 3,30378 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 3,28288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,914725
- Patrimônio líquido
- R$ 97.942.067,46
- Cotistas
- 2.189
- Volatilidade (12 meses)
- 10,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.406.857,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Indexa Dolar FIC de Classe de FIF Cambial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.602.735,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.