Fundo de investimento

Bradesco Vgbl Moderado II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.116.362/0001-66

Bradesco Vgbl Moderado II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.202.005,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 68.610.778,26 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 90,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,36%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+15,36%15,64%98%
24 meses+27,26%30,53%89%
36 meses+39,97%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,140475+39,26%+43,75%
ago/202610,009636+37,47%+42,50%
jul/20269,923805+36,29%+40,96%
jun/20269,809923+34,72%+39,27%
mai/20269,743695+33,81%+37,73%
abr/20269,709724+33,35%+36,27%
mar/20269,597193+31,80%+34,80%
fev/20269,5773+31,53%+33,18%
jan/20269,461772+29,94%+31,87%
dez/20259,249641+27,03%+30,35%
nov/20259,150842+25,67%+28,78%
out/20259,010976+23,75%+27,44%
set/20258,906339+22,31%+25,83%
ago/20258,790539+20,72%+24,32%
jul/20258,667986+19,04%+22,89%
jun/20258,600299+18,11%+21,34%
mai/20258,540072+17,28%+20,02%
abr/20258,444269+15,97%+18,67%
mar/20258,351658+14,70%+17,43%
fev/20258,24543+13,24%+16,31%
jan/20258,196065+12,56%+15,17%
dez/20248,085398+11,04%+14,02%
nov/20248,057961+10,66%+12,97%
out/20248,048067+10,53%+12,08%
set/20248,002269+9,90%+11,05%
ago/20247,968075+9,43%+10,13%
jul/20247,858892+7,93%+9,18%
jun/20247,793547+7,03%+8,20%
mai/20247,73892+6,28%+7,35%
abr/20247,720821+6,03%+6,47%
mar/20247,673535+5,38%+5,53%
fev/20247,637042+4,88%+4,66%
jan/20247,57546+4,04%+3,83%
dez/20237,554621+3,75%+2,83%
nov/20237,452801+2,35%+1,92%
out/20237,31053+0,40%+1,00%
set/20237,2814830,00%0,00%
Cota
10,140475
Patrimônio líquido
R$ 67.202.005,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.004.121,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Vgbl Moderado II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.245.623,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.