Fundo de investimento

Mopyatã Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior

CNPJ 05.158.545/0001-44

Mopyatã Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior é um fundo de investimento de ações, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.254.255,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,97%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em cotas de fundos e 43,8% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.656.163,91 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos43,9%R$ 1.493.959,66
  • Ações43,8%R$ 1.490.592,42
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,0%R$ 204.820,00
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 96.110,04
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,7%R$ 92.199,77
  • Valores a receber0,8%R$ 27.611,56

Maiores posições

  1. 1

    FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,6%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,3%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  6. 6

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  7. 7

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  8. 8

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,97%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,75%0,88%314%
No ano+7,81%10,28%76%
12 meses+21,97%15,64%140%
24 meses+33,05%30,53%108%
36 meses+39,84%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616.726,137703+41,01%+43,75%
ago/202616.277,945671+37,23%+42,50%
jul/202616.298,497308+37,40%+40,96%
jun/202616.036,913288+35,20%+39,27%
mai/202616.162,140859+36,25%+37,73%
abr/202617.583,416182+48,24%+36,27%
mar/202617.508,856075+47,61%+34,80%
fev/202617.868,721831+50,64%+33,18%
jan/202617.185,922853+44,89%+31,87%
dez/202515.513,819088+30,79%+30,35%
nov/202515.405,689381+29,88%+28,78%
out/202514.666,95109+23,65%+27,44%
set/202514.478,77333+22,06%+25,83%
ago/202513.713,774158+15,61%+24,32%
jul/202512.849,029077+8,32%+22,89%
jun/202513.429,790558+13,22%+21,34%
mai/202513.426,171006+13,19%+20,02%
abr/202512.759,752752+7,57%+18,67%
mar/202512.095,44061+1,97%+17,43%
fev/202511.430,156455-3,64%+16,31%
jan/202511.591,977627-2,27%+15,17%
dez/202410.809,141971-8,87%+14,02%
nov/202411.271,841667-4,97%+12,97%
out/202412.024,986809+1,38%+12,08%
set/202412.167,579564+2,58%+11,05%
ago/202412.571,629186+5,98%+10,13%
jul/202412.064,304904+1,71%+9,18%
jun/202411.982,263315+1,02%+8,20%
mai/202412.010,405228+1,25%+7,35%
abr/202412.354,411823+4,15%+6,47%
mar/202413.164,803182+10,99%+5,53%
fev/202412.844,336758+8,28%+4,66%
jan/202412.659,42523+6,72%+3,83%
dez/202313.500,864737+13,82%+2,83%
nov/202312.793,729204+7,86%+1,92%
out/202311.468,608228-3,31%+1,00%
set/202311.861,7657280,00%0,00%
Cota
16.726,137703
Patrimônio líquido
R$ 3.254.255,32
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.163.999,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mopyatã Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.280.369,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.