Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Uniprev III Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.164.317/0001-87

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Uniprev III Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.328.059,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos e 6,2% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 147.656.091,97 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,8%R$ 150.778.298,32
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 9.894.510,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 40.564,41
  • Valores a receber0,0%R$ 7.114,22

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,81%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,81%15,64%95%
24 meses+25,55%30,53%84%
36 meses+38,53%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,101624+38,29%+43,75%
ago/202612,970739+36,91%+42,50%
jul/202612,843352+35,57%+40,96%
jun/202612,692828+33,98%+39,27%
mai/202612,578572+32,77%+37,73%
abr/202612,493438+31,87%+36,27%
mar/202612,35217+30,38%+34,80%
fev/202612,24806+29,28%+33,18%
jan/202612,11732+27,90%+31,87%
dez/202511,937906+26,01%+30,35%
nov/202511,826746+24,84%+28,78%
out/202511,677581+23,26%+27,44%
set/202511,554062+21,96%+25,83%
ago/202511,412042+20,46%+24,32%
jul/202511,244028+18,68%+22,89%
jun/202511,163797+17,84%+21,34%
mai/202511,045616+16,59%+20,02%
abr/202510,89958+15,05%+18,67%
mar/202510,718292+13,14%+17,43%
fev/202510,587449+11,75%+16,31%
jan/202510,505885+10,89%+15,17%
dez/202410,328359+9,02%+14,02%
nov/202410,41807+9,97%+12,97%
out/202410,469156+10,51%+12,08%
set/202410,424871+10,04%+11,05%
ago/202410,435356+10,15%+10,13%
jul/202410,290776+8,62%+9,18%
jun/202410,124912+6,87%+8,20%
mai/202410,081698+6,42%+7,35%
abr/202410,020461+5,77%+6,47%
mar/202410,125516+6,88%+5,53%
fev/202410,063375+6,22%+4,66%
jan/20249,957581+5,11%+3,83%
dez/20239,954745+5,08%+2,83%
nov/20239,737532+2,78%+1,92%
out/20239,456371-0,18%+1,00%
set/20239,4738590,00%0,00%
Cota
13,101624
Patrimônio líquido
R$ 162.328.059,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.960.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Uniprev III Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 162.319.229,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.