Fundo de investimento
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.916.259/0001-61
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.625.890,20, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,39%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 181.407.466,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.227.810/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.927.022,32
Maiores posições
- 12,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,39%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,57% | 0,88% | 636% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +17,39% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +26,41% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,92% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,388075 | +39,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,314784 | +32,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,337768 | +34,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,328159 | +33,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,319352 | +32,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,401447 | +40,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,397471 | +40,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,405887 | +41,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,348985 | +35,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,264609 | +27,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,283756 | +28,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,228886 | +23,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,233989 | +23,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,182404 | +18,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,096979 | +10,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,169178 | +17,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,149941 | +15,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,101875 | +10,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,994274 | -0,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,948292 | -4,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,98486 | -1,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,925721 | -7,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,990831 | -0,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,056654 | +6,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,066041 | +7,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,09809 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,061867 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,023469 | +2,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,004526 | +0,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,047771 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,127641 | +13,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,121443 | +12,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104426 | +10,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,140443 | +14,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,075757 | +8,03% | +1,92% |
| out/2023 | 0,961695 | -3,42% | +1,00% |
| set/2023 | 0,995762 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,388075
- Patrimônio líquido
- R$ 181.625.890,20
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 19,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.335.198,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 182.706.171,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.