Fundo de investimento
Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.227.810/0001-31
Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 631.102.182,64, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,19%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,87% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 761.535.121,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
95,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.927.022,32
Maiores posições
- 12,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,19%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,69% | 0,88% | 649% |
| No ano | +11,00% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +19,19% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +30,90% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,68% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,306335 | +46,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,128286 | +39,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,178995 | +41,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,151846 | +40,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,126861 | +39,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,317472 | +47,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,303846 | +46,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,319334 | +47,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,181462 | +41,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,978803 | +32,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,020888 | +34,29% | +28,78% |
| out/2025 | 2,889441 | +28,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,899786 | +28,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,774042 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,569312 | +14,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,736168 | +21,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,687662 | +19,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,570188 | +14,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,314326 | +2,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,204003 | -2,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,285262 | +1,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,144162 | -4,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,290957 | +1,84% | +12,97% |
| out/2024 | 2,43927 | +8,43% | +12,08% |
| set/2024 | 2,45632 | +9,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,525812 | +12,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,438275 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,345637 | +4,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,298507 | +2,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,393276 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,573375 | +14,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,553681 | +13,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,510424 | +11,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,586724 | +14,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,433759 | +8,19% | +1,92% |
| out/2023 | 2,172237 | -3,44% | +1,00% |
| set/2023 | 2,249597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,306335
- Patrimônio líquido
- R$ 631.102.182,64
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 19,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 255.314.798,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 634.766.113,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.