Fundo de investimento

Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 05.201.532/0001-00

Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.925.501,43, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,87%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em ações e 29,7% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 100.451.979,78 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações53,0%R$ 60.428.596,31
  • Cotas de Fundos29,7%R$ 33.824.742,99
  • Títulos Públicos13,3%R$ 15.178.009,18
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%R$ 2.150.250,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 1.961.875,00
  • Valores a receber0,4%R$ 452.123,75

Maiores posições

  1. 1

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  2. 2

    HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  6. 6

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,87%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,06%0,88%350%
No ano+3,27%10,28%32%
12 meses+8,87%15,64%57%
24 meses+22,37%30,53%73%
36 meses+45,62%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026111,372094+44,18%+43,75%
ago/2026108,06074+39,89%+42,50%
jul/2026106,589457+37,99%+40,96%
jun/2026104,752399+35,61%+39,27%
mai/2026106,865513+38,35%+37,73%
abr/2026113,052506+46,36%+36,27%
mar/2026112,18997+45,24%+34,80%
fev/2026114,228794+47,88%+33,18%
jan/2026112,419979+45,54%+31,87%
dez/2025107,844533+39,61%+30,35%
nov/2025107,47917+39,14%+28,78%
out/2025105,640817+36,76%+27,44%
set/2025104,799508+35,67%+25,83%
ago/2025102,297034+32,43%+24,32%
jul/202599,036565+28,21%+22,89%
jun/202599,669657+29,03%+21,34%
mai/202599,533937+28,85%+20,02%
abr/202597,307572+25,97%+18,67%
mar/202592,77625+20,11%+17,43%
fev/202589,793062+16,24%+16,31%
jan/202595,343251+23,43%+15,17%
dez/202492,543612+19,80%+14,02%
nov/202494,768985+22,69%+12,97%
out/202490,181929+16,75%+12,08%
set/202489,675117+16,09%+11,05%
ago/202491,013957+17,82%+10,13%
jul/202489,30219+15,61%+9,18%
jun/202486,552331+12,05%+8,20%
mai/202485,736879+10,99%+7,35%
abr/202485,221915+10,33%+6,47%
mar/202487,923807+13,82%+5,53%
fev/202486,903911+12,50%+4,66%
jan/202484,061279+8,82%+3,83%
dez/202385,338746+10,48%+2,83%
nov/202381,713497+5,78%+1,92%
out/202376,804765-0,57%+1,00%
set/202377,245250,00%0,00%
Cota
111,372094
Patrimônio líquido
R$ 118.925.501,43
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.344.716,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 118.925.501,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.