Fundo de investimento
Santander Msa Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 05.211.523/0001-09
Santander Msa Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.018.480.011,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em títulos públicos e 12,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.833.958.071,30 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 06.095.406/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,4%R$ 2.292.399.139,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 361.868.913,10
- Operações Compromissadas6,3%R$ 190.008.449,33
- Debêntures5,2%R$ 154.989.904,14
- Ações0,0%R$ 84.890,50
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 100.206,88
Maiores posições
- 175,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,33% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,53% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.405,034962 | +42,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.391,042501 | +41,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.375,253234 | +39,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.358,963117 | +37,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.347,072865 | +36,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.333,63073 | +35,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.318,150595 | +33,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.304,317455 | +32,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.290,431913 | +30,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.275,481853 | +29,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.261,452936 | +27,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1.246,977145 | +26,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1.231,585664 | +24,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.217,615588 | +23,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.203,847389 | +22,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.191,184786 | +20,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.177,882517 | +19,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.163,857922 | +17,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.150,753116 | +16,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.138,689727 | +15,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.127,987834 | +14,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.115,815588 | +13,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.110,508353 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.102,595104 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1.094,167931 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.086,420449 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.077,317387 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.065,604121 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.058,890118 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.049,475973 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.042,80694 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.034,718159 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.026,313118 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.017,33231 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.005,92888 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 994,349727 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 986,481274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.405,034962
- Patrimônio líquido
- R$ 2.018.480.011,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 132.071.188,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Msa Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.017.587.746,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.