Fundo de investimento
Santander Fei Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.212.008/0001-35
Santander Fei Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.333.241,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,9% em títulos públicos e 30,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 321.462.476,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,9%R$ 151.629.958,86
- Cotas de Fundos30,2%R$ 75.131.752,05
- Operações Compromissadas9,0%R$ 22.333.145,80
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 14.724,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.149,37
Maiores posições
- 160,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,27% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,52% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,65% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.351,636708 | +40,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.339,593538 | +39,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.325,650389 | +37,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.309,653676 | +36,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.296,975692 | +34,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.285,645646 | +33,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.271,406574 | +32,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.266,585271 | +31,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.253,769628 | +30,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.236,921513 | +28,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.225,296827 | +27,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1.209,70947 | +25,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1.194,082833 | +24,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.180,567575 | +22,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.165,697841 | +21,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.153,697592 | +20,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.139,60465 | +18,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.127,428817 | +17,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.115,306568 | +16,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.104,108776 | +14,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.093,35798 | +13,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.081,67796 | +12,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.073,444897 | +11,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1.067,448367 | +11,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1.059,235168 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.051,665999 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.042,731383 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.033,066268 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.028,369691 | +7,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.019,439905 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.014,771875 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.006,63336 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 999,004686 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 990,325442 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 979,340078 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 964,921129 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 961,068994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.351,636708
- Patrimônio líquido
- R$ 254.333.241,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fei Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 254.228.895,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.