Fundo de investimento

Mansfield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.380.745/0001-47

Mansfield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.950.261,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,21%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,2% em cotas de fundos e 47,1% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 188.878.872,08 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,2%R$ 98.104.037,94
  • Investimento no Exterior47,1%R$ 88.503.851,58
  • Títulos Públicos0,6%R$ 1.087.360,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 78.180,34
  • Valores a receber0,0%R$ 11.799,78

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,9%
  2. 2

    3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 78332,730267

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,3%
  3. 3

    3AMCUXUC - AMUNDI FDS-CASH USD - LU1327400468 - AMF - 3536,002509

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,8%
  4. 4

    3JPMUDLC - JPM LIQ USD LIQUIDIT - LU0088277610 - CITCO - 171,894868

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  5. 5

    3TBCAPSB - TB CAPITAL INV SPB - QTX005166207 - BTGP - 2000

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  6. 6

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,21%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+4,47%10,28%44%
12 meses+9,21%15,64%59%
24 meses+17,94%30,53%59%
36 meses+36,85%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026838,570448+36,25%+43,75%
ago/2026834,351508+35,57%+42,50%
jul/2026815,812532+32,56%+40,96%
jun/2026817,671207+32,86%+39,27%
mai/2026805,500527+30,88%+37,73%
abr/2026787,721697+27,99%+36,27%
mar/2026782,284038+27,11%+34,80%
fev/2026785,26773+27,59%+33,18%
jan/2026793,676599+28,96%+31,87%
dez/2025802,661939+30,42%+30,35%
nov/2025787,238206+27,91%+28,78%
out/2025784,080598+27,40%+27,44%
set/2025771,922648+25,43%+25,83%
ago/2025767,876575+24,77%+24,32%
jul/2025769,788337+25,08%+22,89%
jun/2025752,211441+22,22%+21,34%
mai/2025756,115384+22,86%+20,02%
abr/2025737,910304+19,90%+18,67%
mar/2025733,2225+19,14%+17,43%
fev/2025746,432844+21,28%+16,31%
jan/2025740,557667+20,33%+15,17%
dez/2024753,333763+22,40%+14,02%
nov/2024744,744494+21,01%+12,97%
out/2024725,514233+17,88%+12,08%
set/2024703,222325+14,26%+11,05%
ago/2024711,007336+15,53%+10,13%
jul/2024704,20112+14,42%+9,18%
jun/2024694,206115+12,80%+8,20%
mai/2024669,742122+8,82%+7,35%
abr/2024659,71164+7,19%+6,47%
mar/2024651,987777+5,94%+5,53%
fev/2024643,093495+4,49%+4,66%
jan/2024634,94183+3,17%+3,83%
dez/2023627,725492+2,00%+2,83%
nov/2023621,633265+1,01%+1,92%
out/2023614,664122-0,13%+1,00%
set/2023615,4455250,00%0,00%
Cota
838,570448
Patrimônio líquido
R$ 187.950.261,70
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.440.369,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mansfield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 187.581.847,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.