Fundo de investimento
Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 05.392.300/0001-87
Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.041.179,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em títulos públicos e 13,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.641.067,16 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,2%R$ 24.277.665,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,0%R$ 3.833.950,96
- Cotas de Fundos4,8%R$ 1.412.171,33
- Valores a receber0,0%R$ 9.049,63
Maiores posições
- 183,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,46% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,79% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.814,350187 | +40,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.708,009443 | +39,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 12.570,392721 | +38,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 12.420,514148 | +36,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 12.286,708335 | +35,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 12.159,440774 | +33,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 12.030,993753 | +32,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 11.890,535707 | +30,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 11.774,824799 | +29,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 11.640,605596 | +28,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 11.501,263299 | +26,49% | +28,78% |
| out/2025 | 11.384,167062 | +25,21% | +27,44% |
| set/2025 | 11.243,733708 | +23,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 11.111,483616 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 10.986,359626 | +20,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 10.850,059254 | +19,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 10.752,474401 | +18,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 10.694,741355 | +17,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 10.476,448533 | +15,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 10.336,570914 | +13,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 10.275,08331 | +13,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 10.158,849495 | +11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 10.137,891033 | +11,50% | +12,97% |
| out/2024 | 10.086,919032 | +10,94% | +12,08% |
| set/2024 | 10.015,137079 | +10,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.975,255012 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 9.871,843408 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 9.759,192632 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.694,872067 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.618,223987 | +5,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.597,180096 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 9.535,177133 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 9.463,789842 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 9.416,341606 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.283,455319 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 9.130,126423 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 9.092,418833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.814,350187
- Patrimônio líquido
- R$ 29.041.179,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.246.620,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.027.744,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.