Fundo de investimento
Continental São Francisco Cd FIF Classe de Investimento Mult - Resp LTDA
CNPJ 05.482.325/0001-71
Continental São Francisco Cd FIF Classe de Investimento Mult - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.541.342,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,9% em títulos públicos e 11,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.719.715,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,9%R$ 19.675.486,68
- Operações Compromissadas11,8%R$ 2.875.971,28
- Cotas de Fundos7,2%R$ 1.754.852,30
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 168,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,2%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,04%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,04% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +27,30% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +42,73% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,485484 | +41,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,358402 | +40,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,25124 | +39,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,134447 | +38,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,957698 | +37,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,747424 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,474427 | +33,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,233339 | +31,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,104466 | +30,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,938611 | +29,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,78588 | +28,52% | +28,78% |
| out/2025 | 16,662877 | +27,57% | +27,44% |
| set/2025 | 16,509783 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,352954 | +25,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,229061 | +24,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,081512 | +23,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,985782 | +22,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,838781 | +21,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,675926 | +20,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,484985 | +18,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,290446 | +17,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,144261 | +15,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,979914 | +14,69% | +12,97% |
| out/2024 | 14,82695 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 14,644829 | +12,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,521211 | +11,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,399398 | +10,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,258818 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,118683 | +8,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,971392 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,85121 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,718828 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,589063 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,441451 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,292149 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 13,177358 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 13,061265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,485484
- Patrimônio líquido
- R$ 24.541.342,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.006.330,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Continental São Francisco Cd FIF Classe de Investimento Mult - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.527.277,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.