Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Plus FIF Rf Longo Prazo - Resp LTDA
CNPJ 05.755.769/0001-33
Icatu Vanguarda Plus FIF Rf Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 737.836.055,99, distribuído entre 329 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 31,3% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 564.037.125,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,5%R$ 324.405.743,02
- Operações Compromissadas31,3%R$ 233.437.403,27
- Cotas de Fundos13,9%R$ 103.745.101,74
- Debêntures11,3%R$ 83.998.619,13
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 118.862,48
- Outros (7 categorias)0,0%R$ 242.472,97
Maiores posições
- 140,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,9%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 53,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,0%
OPD IDI/FWH9
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD IDI/FWH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
OPD IDI/FWFV
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,26% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,67% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,84126 | +43,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,753037 | +42,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,643738 | +40,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,518627 | +38,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,407519 | +37,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,298395 | +36,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,195643 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,103852 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,017142 | +32,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,894745 | +30,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,787833 | +29,33% | +28,78% |
| out/2025 | 9,681364 | +27,92% | +27,44% |
| set/2025 | 9,563774 | +26,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,438539 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,323239 | +23,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,207835 | +21,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,100124 | +20,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,990909 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,887485 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,793179 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,706079 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,623774 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,593158 | +13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 8,532667 | +12,74% | +12,08% |
| set/2024 | 8,458662 | +11,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,387108 | +10,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,33178 | +10,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,224794 | +8,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,164493 | +7,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,091578 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,031541 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,960216 | +5,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,89459 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,803513 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,723183 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 7,633101 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 7,568239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,84126
- Patrimônio líquido
- R$ 737.836.055,99
- Cotistas
- 329
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 80.154.663,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Plus FIF Rf Longo Prazo - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 737.706.078,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.