Fundo de investimento

Ubs Rose Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.497.231/0001-76

Ubs Rose Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.107.987,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,71%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em cotas de fundos e 10,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 30.937.991,72 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,2%R$ 35.447.835,35
  • Títulos Públicos10,8%R$ 4.301.565,51
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,1%
  2. 2

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  4. 4

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,71%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+11,80%10,28%115%
12 meses+18,71%15,64%120%
24 meses+29,93%30,53%98%
36 meses+41,30%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,8313+41,94%+43,75%
ago/202637,482192+40,63%+42,50%
jul/202636,596342+37,30%+40,96%
jun/202636,311502+36,24%+39,27%
mai/202636,633235+37,44%+37,73%
abr/202636,22767+35,92%+36,27%
mar/202634,752383+30,39%+34,80%
fev/202635,146593+31,87%+33,18%
jan/202634,781062+30,49%+31,87%
dez/202533,839272+26,96%+30,35%
nov/202533,573308+25,96%+28,78%
out/202533,127953+24,29%+27,44%
set/202532,611779+22,36%+25,83%
ago/202531,869247+19,57%+24,32%
jul/202531,133695+16,81%+22,89%
jun/202531,033861+16,43%+21,34%
mai/202530,458189+14,28%+20,02%
abr/202529,712687+11,48%+18,67%
mar/202529,201873+9,56%+17,43%
fev/202529,241279+9,71%+16,31%
jan/202529,306662+9,95%+15,17%
dez/202428,750368+7,87%+14,02%
nov/202429,071329+9,07%+12,97%
out/202429,1042+9,20%+12,08%
set/202429,152827+9,38%+11,05%
ago/202429,115822+9,24%+10,13%
jul/202428,52548+7,02%+9,18%
jun/202428,069635+5,31%+8,20%
mai/202427,706631+3,95%+7,35%
abr/202427,552759+3,37%+6,47%
mar/202428,624659+7,40%+5,53%
fev/202428,245846+5,97%+4,66%
jan/202427,929521+4,79%+3,83%
dez/202328,486838+6,88%+2,83%
nov/202327,530612+3,29%+1,92%
out/202325,882301-2,89%+1,00%
set/202326,6533910,00%0,00%
Cota
37,8313
Patrimônio líquido
R$ 40.107.987,49
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Rose Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.178.990,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.