Fundo de investimento

Cshg Verde AM Camino Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.328.542/0001-49

Cshg Verde AM Camino Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.920.759,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,79%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 39.838.772,63 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.680.812/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
  • Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
  • Ações16,1%R$ 245.712.972,90
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
  • Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,79%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+16,79%15,64%107%
24 meses+36,90%30,53%121%
36 meses+46,42%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202684,629582+46,81%+43,75%
ago/202684,009157+45,73%+42,50%
jul/202682,213202+42,62%+40,96%
jun/202681,398032+41,20%+39,27%
mai/202682,233123+42,65%+37,73%
abr/202683,114849+44,18%+36,27%
mar/202680,908299+40,35%+34,80%
fev/202681,033991+40,57%+33,18%
jan/202679,767243+38,37%+31,87%
dez/202576,838031+33,29%+30,35%
nov/202576,23746+32,25%+28,78%
out/202575,178239+30,41%+27,44%
set/202574,246331+28,80%+25,83%
ago/202572,464535+25,70%+24,32%
jul/202570,255536+21,87%+22,89%
jun/202570,70034+22,64%+21,34%
mai/202570,135362+21,66%+20,02%
abr/202569,143242+19,94%+18,67%
mar/202567,204861+16,58%+17,43%
fev/202566,732112+15,76%+16,31%
jan/202566,446445+15,27%+15,17%
dez/202465,679912+13,94%+14,02%
nov/202464,24036+11,44%+12,97%
out/202462,614139+8,62%+12,08%
set/202462,660575+8,70%+11,05%
ago/202461,82037+7,24%+10,13%
jul/202461,276616+6,30%+9,18%
jun/202460,394447+4,77%+8,20%
mai/202459,341086+2,94%+7,35%
abr/202458,356352+1,23%+6,47%
mar/202461,435542+6,57%+5,53%
fev/202460,268596+4,55%+4,66%
jan/202460,112645+4,28%+3,83%
dez/202361,502213+6,69%+2,83%
nov/202358,864691+2,11%+1,92%
out/202355,463351-3,79%+1,00%
set/202357,6465890,00%0,00%
Cota
84,629582
Patrimônio líquido
R$ 41.920.759,09
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
7,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.422.831,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Camino Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.058.826,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.