Fundo de investimento

Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.680.812/0001-37

Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 977.847.207,53, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,43%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 947.047.052,32 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
  • Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
  • Ações16,1%R$ 245.712.972,90
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
  • Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,43%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+11,84%10,28%115%
12 meses+19,43%15,64%124%
24 meses+42,98%30,53%141%
36 meses+56,13%45,15%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,135361+56,29%+43,75%
ago/202621,941864+54,92%+42,50%
jul/202621,434898+51,34%+40,96%
jun/202621,181587+49,55%+39,27%
mai/202621,361553+50,82%+37,73%
abr/202621,554782+52,19%+36,27%
mar/202620,946813+47,90%+34,80%
fev/202620,941338+47,86%+33,18%
jan/202620,583057+45,33%+31,87%
dez/202519,792062+39,74%+30,35%
nov/202519,601323+38,40%+28,78%
out/202519,298262+36,26%+27,44%
set/202519,02499+34,33%+25,83%
ago/202518,534066+30,86%+24,32%
jul/202517,937214+26,65%+22,89%
jun/202518,016201+27,20%+21,34%
mai/202517,842228+25,98%+20,02%
abr/202517,55882+23,98%+18,67%
mar/202517,037641+20,30%+17,43%
fev/202516,890653+19,26%+16,31%
jan/202516,790251+18,55%+15,17%
dez/202416,563646+16,95%+14,02%
nov/202416,172687+14,19%+12,97%
out/202415,737837+11,12%+12,08%
set/202415,71962+10,99%+11,05%
ago/202415,481716+9,31%+10,13%
jul/202415,317548+8,15%+9,18%
jun/202415,068112+6,39%+8,20%
mai/202414,779392+4,35%+7,35%
abr/202414,507458+2,43%+6,47%
mar/202415,246237+7,65%+5,53%
fev/202414,93186+5,43%+4,66%
jan/202414,869974+4,99%+3,83%
dez/202315,184824+7,21%+2,83%
nov/202314,511067+2,46%+1,92%
out/202313,650004-3,62%+1,00%
set/202314,1631690,00%0,00%
Cota
22,135361
Patrimônio líquido
R$ 977.847.207,53
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
7,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80.591.710,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 981.150.991,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.