Fundo de investimento
Santander Pb Catanzaro Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 05.503.706/0001-90
Santander Pb Catanzaro Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.911.133,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,3% do patrimônio no Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.789.908,93 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.246.448/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.376.171.427,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,07%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,07% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,85% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +37,91% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,847256 | +37,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 112,832462 | +36,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,594392 | +34,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 110,28256 | +33,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 109,252157 | +31,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 108,137676 | +30,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 106,996122 | +29,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 105,692365 | +27,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 104,665164 | +26,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,470483 | +24,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 102,276859 | +23,44% | +28,78% |
| out/2025 | 101,250575 | +22,21% | +27,44% |
| set/2025 | 100,031165 | +20,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 98,940125 | +19,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 97,804605 | +18,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 96,741365 | +16,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 95,791488 | +15,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 94,814088 | +14,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,711535 | +13,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 92,871991 | +12,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 92,034461 | +11,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 90,945171 | +9,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,617874 | +9,37% | +12,97% |
| out/2024 | 90,027375 | +8,66% | +12,08% |
| set/2024 | 89,473616 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 89,050045 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 88,141609 | +6,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 86,787696 | +4,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 86,602668 | +4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 86,04062 | +3,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 87,52004 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 86,571609 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 86,190569 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 86,283907 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 84,472066 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 82,835086 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 82,85286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,847256
- Patrimônio líquido
- R$ 33.911.133,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 883.947,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Catanzaro Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.894.892,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.