Fundo de investimento
Ondina Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 05.513.229/0001-43
Ondina Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.993.665,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.523.961,92 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.881.150,84
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.704,56
Maiores posições
- 135,0%
BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,8%
XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 331,3%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,9%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +13,63% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +28,66% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +39,57% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 318,148259 | +39,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 314,401309 | +37,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 313,557361 | +37,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 311,385197 | +36,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 311,652701 | +36,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 317,73687 | +38,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 316,530209 | +38,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 292,845962 | +28,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 291,774867 | +27,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 287,802387 | +25,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 286,639002 | +25,29% | +28,78% |
| out/2025 | 286,038695 | +25,03% | +27,44% |
| set/2025 | 281,188232 | +22,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 279,984855 | +22,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 279,208897 | +22,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 278,284418 | +21,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 277,056609 | +21,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 275,974625 | +20,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 257,680656 | +12,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 254,290416 | +11,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 253,340748 | +10,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 253,357987 | +10,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 251,155369 | +9,78% | +12,97% |
| out/2024 | 249,686946 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 248,119932 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 247,271729 | +8,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 246,562573 | +7,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 244,581499 | +6,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 243,12877 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 239,768127 | +4,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 241,61157 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 239,856301 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 238,025777 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 240,124014 | +4,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 235,037946 | +2,74% | +1,92% |
| out/2023 | 228,925097 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 228,773778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 318,148259
- Patrimônio líquido
- R$ 8.993.665,99
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.937.273,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ondina Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.996.643,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.