Fundo de investimento

Unibanco Prever II Rv 30 FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.536.063/0001-80

Unibanco Prever II Rv 30 FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.134.163,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.822.900,44 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 17.955.015,41
  • Valores a receber0,0%R$ 7.399,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.012,27

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+8,64%10,28%84%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+22,88%30,53%75%
36 meses+33,95%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,487956+33,29%+43,75%
ago/20266,387765+31,23%+42,50%
jul/20266,354612+30,55%+40,96%
jun/20266,254835+28,50%+39,27%
mai/20266,254487+28,49%+37,73%
abr/20266,356131+30,58%+36,27%
mar/20266,319575+29,83%+34,80%
fev/20266,338898+30,22%+33,18%
jan/20266,231696+28,02%+31,87%
dez/20255,971901+22,68%+30,35%
nov/20255,934136+21,91%+28,78%
out/20255,78126+18,77%+27,44%
set/20255,710962+17,32%+25,83%
ago/20255,632391+15,71%+24,32%
jul/20255,4968+12,92%+22,89%
jun/20255,541264+13,84%+21,34%
mai/20255,495303+12,89%+20,02%
abr/20255,43937+11,74%+18,67%
mar/20255,350923+9,93%+17,43%
fev/20255,238252+7,61%+16,31%
jan/20255,259213+8,04%+15,17%
dez/20245,168411+6,18%+14,02%
nov/20245,217983+7,20%+12,97%
out/20245,246708+7,79%+12,08%
set/20245,251064+7,88%+11,05%
ago/20245,280022+8,47%+10,13%
jul/20245,164121+6,09%+9,18%
jun/20245,100826+4,79%+8,20%
mai/20245,065026+4,05%+7,35%
abr/20245,097316+4,72%+6,47%
mar/20245,117283+5,13%+5,53%
fev/20245,113055+5,04%+4,66%
jan/20245,085722+4,48%+3,83%
dez/20235,14452+5,69%+2,83%
nov/20235,037303+3,48%+1,92%
out/20234,840469-0,56%+1,00%
set/20234,8676750,00%0,00%
Cota
6,487956
Patrimônio líquido
R$ 18.134.163,15
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.930.479,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco Prever II Rv 30 FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.190.536,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.