Fundo de investimento

Itapema FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.584.616/0001-70

Itapema FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.841.970,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 12,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 61.983.727,02 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 67.150.702,65
  • Cotas de Fundos12,5%R$ 10.182.189,66
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 3.953.626,36
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,0%
  3. 3

    VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  6. 6

    AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+29,92%30,53%98%
36 meses+45,03%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,543128+43,55%+43,75%
ago/202612,429578+42,25%+42,50%
jul/202612,286279+40,61%+40,96%
jun/202612,141322+38,95%+39,27%
mai/202612,031115+37,69%+37,73%
abr/202611,901408+36,21%+36,27%
mar/202611,767497+34,67%+34,80%
fev/202611,607602+32,84%+33,18%
jan/202611,490656+31,51%+31,87%
dez/202511,360452+30,02%+30,35%
nov/202511,234653+28,58%+28,78%
out/202511,159892+27,72%+27,44%
set/202511,030809+26,24%+25,83%
ago/202510,9112+24,87%+24,32%
jul/202510,791336+23,50%+22,89%
jun/202510,538128+20,61%+21,34%
mai/202510,44424+19,53%+20,02%
abr/202510,328249+18,20%+18,67%
mar/202510,201597+16,75%+17,43%
fev/202510,092603+15,51%+16,31%
jan/202510,004877+14,50%+15,17%
dez/20249,878185+13,05%+14,02%
nov/20249,85475+12,78%+12,97%
out/20249,7965+12,12%+12,08%
set/20249,722051+11,27%+11,05%
ago/20249,654432+10,49%+10,13%
jul/20249,566934+9,49%+9,18%
jun/20249,472023+8,40%+8,20%
mai/20249,412786+7,73%+7,35%
abr/20249,340991+6,90%+6,47%
mar/20249,268464+6,07%+5,53%
fev/20249,188605+5,16%+4,66%
jan/20249,102695+4,18%+3,83%
dez/20239,014376+3,17%+2,83%
nov/20238,922026+2,11%+1,92%
out/20238,805678+0,78%+1,00%
set/20238,7377130,00%0,00%
Cota
12,543128
Patrimônio líquido
R$ 84.841.970,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.372.547,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itapema FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.795.417,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.