Fundo de investimento
Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 54.293.388/0001-95
Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.016.372,77, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,86%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.843.305,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
2,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 72.745.672,52
Maiores posições
- 13,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 23,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,86%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,83% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,86% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +33,92% | 30,53% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,410459 | +41,05% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,397431 | +39,74% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,382064 | +38,21% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,365023 | +36,50% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,349185 | +34,92% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,334594 | +33,46% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,321413 | +32,14% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,303521 | +30,35% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,289128 | +28,91% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,272657 | +27,27% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,255669 | +25,57% | +22,03% |
| out/2025 | 1,241141 | +24,11% | +20,76% |
| set/2025 | 1,223619 | +22,36% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,206995 | +20,70% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,19136 | +19,14% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,175421 | +17,54% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,161918 | +16,19% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,14768 | +14,77% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,133982 | +13,40% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,121525 | +12,15% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,109008 | +10,90% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,096432 | +9,64% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,085141 | +8,51% | +7,05% |
| out/2024 | 1,075158 | +7,52% | +6,20% |
| set/2024 | 1,063679 | +6,37% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,053185 | +5,32% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,042295 | +4,23% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,030781 | +3,08% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,02087 | +2,09% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,010499 | +1,05% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,410459
- Patrimônio líquido
- R$ 48.016.372,77
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.379.068,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.988.573,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.